搭建智慧化司庫平臺

　　2022年9月1日，中國建科國產化司庫管理系統（一期）在中國建科“建設科技云”主數據中心上線。該系統由中國建科聯合中國工商銀行北京分行、北京九恒星科技股份有限公司開發，采用國產基礎軟件并完成適配。該系統的上線標志著集團在全面提升資金管理水平、推進經營管理核心軟件自主創新征程上邁出了關鍵的一步。

　　國資要求

　　2022年初，國務院國資委先后發布《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》，旨在推動中央企業進一步提升財務管理能力水平，加快建設世界一流財務管理體系，并強調司庫體系建設是促進財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口，要求各中央企業準確把握司庫體系建設“2022年初步建成、2023年全面上線”的總體要求，加大工作力度，確保按時建成見效。

　　建設亮點

　　中國建科認真貫徹落實國資委文件精神，一是迅速規劃研究，將司庫體系建設納入中國建科年度重點工作和“十四五”財務戰略規劃工作，明確了司庫體系規劃整體方案；二是強化組織保障，上下聯動有序推進，中國建科將司庫體系建設作為“一把手”工程，由集團董事長、總裁聯合部署、親自推進，由集團總會計師直接負責組織實施，堅持上下聯動，建立了覆蓋全級次的司庫工作小組，保障司庫體系按時按質完成；三是重視頂層設計，堅持系統觀念，全面規劃落地管理制度、管理機制和信息系統；四是建立高效協調工作機制，確保司庫體系建設高質量、全覆蓋、嚴標準，制定工作計劃推進表，細化責任分工；五是創新合作模式，采取用戶、供應商、銀行三方聯合共建的模式開發系統，資源優勢互補互惠；六是積極響應國產化戰略要求，取消了原有基礎軟件環境，全面采用國產操作系統和國產數據庫并完成適配，建成完全“國產化”的司庫管理系統，國產化水平位列行業前沿，邁出了集團信創工作關鍵一步，助力推動行業信息系統自主創新水平持續提升。

　　建設歷程

　　自2022年4月起，中國建科完成了多輪需求調研、產品開發、測試、初始化、培訓等工作，于9月1日實現一期內容上線，覆蓋全集團全級次單位。司庫管理系統與集團業財系統等深度對接，支持與招商銀行、建設銀行等境內外12家銀行直聯，打造業財一體化功能系統架構。一期功能涵蓋賬戶管理、資金集中、內部存款、計息、對賬等基礎內容，初步實現集團境內外企業銀行賬戶和資金流動的信息動態歸集和穿透監測；二期功能將于今年年底前上線，屆時將涵蓋資金預算、結算、債務融資、擔保、授信、票據等功能。